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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 710.00 | 180 453.00 | 11 257.00 | 191 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 421.00 | 309 758.00 | 73 663.00 | 383 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 733.00 | 495 868.00 | 142 865.00 | 638 733.00 |
BT Marchandises | 687 090.00 | 67 239.00 | 619 851.00 | 687 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 925.00 | | 237 925.00 | 237 925.00 |
BZ Autres créances | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 830.00 | 67 239.00 | 936 591.00 | 1 003 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 563.00 | 563 106.00 | 1 079 457.00 | 1 642 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 299 092.00 | 270 407.00 | | 299 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 272.00 | 63 685.00 | | 58 272.00 |
DL TOTAL (I) | 432 827.00 | 409 554.00 | | 432 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 257.00 | 260 490.00 | | 91 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 259.00 | 40 902.00 | | 43 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 750.00 | 242 389.00 | | 328 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 157.00 | 141 620.00 | | 171 157.00 |
EA Autres dettes | 12 208.00 | 12 338.00 | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 630.00 | 697 738.00 | | 646 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 457.00 | 1 107 293.00 | | 1 079 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 676.00 | 646 720.00 | | 625 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 366.00 | 140 012.00 | | 34 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652 115.00 | | 3 652 115.00 | 3 652 115.00 |
FG Production vendue services | 771 124.00 | | 771 124.00 | 771 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 239.00 | | 4 423 239.00 | 4 423 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 776.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 315.00 | 53 765.00 | | 38 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 056.00 | 18 172.00 | | 17 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 146.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 772.00 | 2 500.00 | | 7 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 504.00 | 2 646.00 | | 8 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 183.00 | 3 815.00 | | 5 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 078.00 | 2 486.00 | | 7 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 261.00 | 6 301.00 | | 12 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | -3 655.00 | | -3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 10 256.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 837.00 | 4 306 098.00 | | 4 507 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 565.00 | 4 242 413.00 | | 4 449 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 272.00 | 63 685.00 | | 58 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 805.00 | | 19 560.00 | 641 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 632.00 | 638 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 53 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 527.00 | 575 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 099.00 | | 19 560.00 | 577 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 093.00 | 35 328.00 | 15 554.00 | 476 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | | 795.00 | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 641.00 | 35 328.00 | 14 759.00 | 469 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 472.00 | 15 776.00 | 35 009.00 | 86 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 472.00 | 15 776.00 | 35 009.00 | 86 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 472.00 | 15 776.00 | 35 009.00 | 86 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 776.00 | 35 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 750.00 | 328 750.00 | | 328 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 237 925.00 | | | 237 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 746.00 | 35 792.00 | 20 954.00 | 56 746.00 |
VI Groupe et associés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 086.00 | 312 315.00 | 9 771.00 | 322 086.00 |
VW T.V.A. | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 630.00 | 625 676.00 | 20 954.00 | 646 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 423.00 | 20 343.00 | | 22 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 529.00 | 5 154.00 | | 6 529.00 |
ST Autres comptes | 191 706.00 | 192 243.00 | | 191 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 101.00 | 153 975.00 | | 155 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 40 424.00 | 36 685.00 | | 40 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 842.00 | 13 990.00 | | 13 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 265.00 | 34 333.00 | | 36 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 970.00 | 550 198.00 | | 611 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 470.00 | 362 287.00 | | 431 470.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 760.00 | 388 057.00 | | 393 760.00 |