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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 704.00 | 162 116.00 | 39 588.00 | 201 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 602.00 | 358 641.00 | 49 960.00 | 408 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 907.00 | 526 414.00 | 149 494.00 | 675 907.00 |
BT Marchandises | 802 323.00 | 62 066.00 | 740 258.00 | 802 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 703.00 | | 133 703.00 | 133 703.00 |
BZ Autres créances | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CF Disponibilités | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 322.00 | 62 066.00 | 992 256.00 | 1 054 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 229.00 | 588 479.00 | 1 141 750.00 | 1 730 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 365 975.00 | 366 772.00 | | 365 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 102.00 | 29 203.00 | | 76 102.00 |
DL TOTAL (I) | 517 540.00 | 471 438.00 | | 517 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 759.00 | 135 385.00 | | 119 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 057.00 | 61 879.00 | | 71 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 601.00 | 324 825.00 | | 266 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 083.00 | 147 052.00 | | 150 083.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | 14 904.00 | | 9 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 210.00 | 684 045.00 | | 624 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 750.00 | 1 155 482.00 | | 1 141 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 719.00 | 603 718.00 | | 563 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 359.00 | 34 655.00 | | 39 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 749.00 | | 26 039.00 | 669 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 881.00 | 675 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 881.00 | 610 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 148.00 | | 26 039.00 | 604 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 977.00 | 32 318.00 | 19 881.00 | 513 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 320.00 | 32 318.00 | 19 881.00 | 508 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 566.00 | 17 800.00 | 300.00 | 44 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 566.00 | 17 800.00 | 300.00 | 44 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 566.00 | 17 800.00 | 300.00 | 44 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 800.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 601.00 | 266 601.00 | | 266 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 327.00 | 19 835.00 | 60 491.00 | 80 327.00 |
VI Groupe et associés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 545.00 | 183 774.00 | 9 771.00 | 193 545.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 210.00 | 563 719.00 | 60 491.00 | 624 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 238.00 | 31 041.00 | | 24 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 279.00 | 7 332.00 | | 7 279.00 |
ST Autres comptes | 183 380.00 | 190 395.00 | | 183 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 986.00 | 152 919.00 | | 152 986.00 |
YT Sous‐traitance | 44 084.00 | 53 385.00 | | 44 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 243.00 | 17 328.00 | | 14 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 481.00 | 48 369.00 | | 38 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 314.00 | 719 718.00 | | 714 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 844.00 | 523 754.00 | | 528 844.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 729.00 | 404 030.00 | | 387 729.00 |