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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 251.00 | 171 276.00 | 33 975.00 | 205 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 897.00 | 337 045.00 | 61 852.00 | 398 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 749.00 | 513 977.00 | 155 772.00 | 669 749.00 |
BT Marchandises | 740 317.00 | 44 566.00 | 695 751.00 | 740 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
BZ Autres créances | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
CF Disponibilités | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 276.00 | 44 566.00 | 999 710.00 | 1 044 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 025.00 | 558 543.00 | 1 155 482.00 | 1 714 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 366 772.00 | 327 364.00 | | 366 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 203.00 | 89 408.00 | | 29 203.00 |
DL TOTAL (I) | 471 438.00 | 492 234.00 | | 471 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 385.00 | 51 585.00 | | 135 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 875.00 | 44 960.00 | | 61 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 825.00 | 357 772.00 | | 324 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 052.00 | 150 651.00 | | 147 052.00 |
EA Autres dettes | 14 904.00 | 48 914.00 | | 14 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 045.00 | 653 881.00 | | 684 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 482.00 | 1 146 116.00 | | 1 155 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 719.00 | 653 232.00 | | 603 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 655.00 | 30 530.00 | | 34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 030.00 | | 38 249.00 | 642 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 530.00 | 669 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 530.00 | 604 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 428.00 | | 38 249.00 | 576 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 558.00 | 29 949.00 | 10 530.00 | 494 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 902.00 | 29 949.00 | 10 530.00 | 488 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 066.00 | | 12 500.00 | 57 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 066.00 | | 12 500.00 | 57 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 066.00 | | 12 500.00 | 57 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 825.00 | 324 825.00 | | 324 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 155 010.00 | 155 010.00 | | 155 010.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 650.00 | 20 323.00 | 80 327.00 | 100 650.00 |
VI Groupe et associés | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 25 157.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 970.00 | 232 198.00 | 9 771.00 | 241 970.00 |
VW T.V.A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 045.00 | 603 718.00 | 80 327.00 | 684 045.00 |