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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 6 062.00 | 4 987.00 | 11 049.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 882.00 | 178 266.00 | 39 616.00 | 217 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 861.00 | 379 245.00 | 201 616.00 | 580 861.00 |
AX Avances et acomptes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 898.00 | 563 573.00 | 312 325.00 | 875 898.00 |
BT Marchandises | 789 036.00 | 46 663.00 | 742 372.00 | 789 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 180.00 | | 154 180.00 | 154 180.00 |
BZ Autres créances | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CF Disponibilités | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 130.00 | 46 663.00 | 989 467.00 | 1 036 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 028.00 | 610 236.00 | 1 301 792.00 | 1 912 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 413 169.00 | 392 077.00 | | 413 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 303.00 | 56 091.00 | | 68 303.00 |
DL TOTAL (I) | 556 934.00 | 523 631.00 | | 556 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 652.00 | 196 308.00 | | 276 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 050.00 | 57 762.00 | | 72 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 552.00 | 321 359.00 | | 191 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 251.00 | 154 892.00 | | 172 251.00 |
EA Autres dettes | 25 401.00 | 89 815.00 | | 25 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 858.00 | 827 087.00 | | 744 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 792.00 | 1 350 718.00 | | 1 301 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 858.00 | 827 087.00 | | 744 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 919.00 | 25 500.00 | | 26 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 643.00 | | 196 550.00 | 717 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 296.00 | 875 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 59 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 296.00 | 803 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 902.00 | | 4 320.00 | 57 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 969.00 | | 190 730.00 | 647 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | 1 500.00 | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 120.00 | 50 643.00 | 33 190.00 | 546 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 3 319.00 | 3 000.00 | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 377.00 | 47 324.00 | 30 190.00 | 540 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 104.00 | 15 613.00 | 20 053.00 | 51 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 104.00 | 15 613.00 | 20 053.00 | 51 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 104.00 | 15 613.00 | 20 053.00 | 51 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 552.00 | 191 552.00 | | 191 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 734.00 | 249 734.00 | | 249 734.00 |
VI Groupe et associés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 588.00 | | | 129 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 474.00 | 213 474.00 | | 213 474.00 |
VW T.V.A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 858.00 | 744 858.00 | | 744 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 181.00 | 25 430.00 | | 28 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 742.00 | 7 322.00 | | 7 742.00 |
ST Autres comptes | 207 061.00 | 170 572.00 | | 207 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 523.00 | 166 533.00 | | 169 523.00 |
YT Sous‐traitance | 51 809.00 | 44 593.00 | | 51 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 988.00 | 4 981.00 | | 25 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 336.00 | 14 269.00 | | 11 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 517.00 | 39 699.00 | | 39 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 957.00 | 657 710.00 | | 760 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 840.00 | 497 463.00 | | 555 840.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 123.00 | 394 001.00 | | 462 123.00 |