| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 5 743.00 | 3 986.00 | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 522.00 | 170 147.00 | 45 375.00 | 215 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 448.00 | 370 230.00 | 62 217.00 | 432 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 643.00 | 546 120.00 | 171 524.00 | 717 643.00 |
BT Marchandises | 968 829.00 | 51 104.00 | 917 725.00 | 968 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
BZ Autres créances | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
CF Disponibilités | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 298.00 | 51 104.00 | 1 179 194.00 | 1 230 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 941.00 | 597 223.00 | 1 350 718.00 | 1 947 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 392 077.00 | 365 975.00 | | 392 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 091.00 | 76 102.00 | | 56 091.00 |
DL TOTAL (I) | 523 631.00 | 517 540.00 | | 523 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 308.00 | 119 759.00 | | 196 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 762.00 | 71 057.00 | | 57 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 359.00 | 266 601.00 | | 321 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 892.00 | 150 083.00 | | 154 892.00 |
EA Autres dettes | 89 815.00 | 9 760.00 | | 89 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 087.00 | 624 210.00 | | 827 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 718.00 | 1 141 750.00 | | 1 350 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 087.00 | 563 719.00 | | 827 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 500.00 | 39 359.00 | | 25 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 541.00 | | 4 168 541.00 | 4 168 541.00 |
FG Production vendue services | 674 427.00 | | 674 427.00 | 674 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 967.00 | | 4 842 967.00 | 4 842 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 635.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 970.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 162.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 71.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | 71.00 | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 91.00 | | 1 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 91.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -20.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | 22 268.00 | | 15 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 065.00 | 5 093 486.00 | | 4 902 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 973.00 | 5 017 384.00 | | 4 845 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 091.00 | 76 102.00 | | 56 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 907.00 | | 56 560.00 | 675 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 824.00 | 717 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 824.00 | 647 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 830.00 | | 4 072.00 | 53 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 305.00 | | 52 488.00 | 610 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 414.00 | 34 530.00 | 14 824.00 | 526 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 86.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 757.00 | 34 444.00 | 14 824.00 | 520 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 066.00 | 15 635.00 | 26 598.00 | 62 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 066.00 | 15 635.00 | 26 598.00 | 62 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 066.00 | 15 635.00 | 26 598.00 | 62 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 359.00 | 321 359.00 | | 321 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
VB T. V. A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 807.00 | 170 807.00 | | 170 807.00 |
VI Groupe et associés | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 733.00 | 240 733.00 | | 240 733.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 087.00 | 827 087.00 | | 827 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 430.00 | 24 238.00 | | 25 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 322.00 | 7 279.00 | | 7 322.00 |
ST Autres comptes | 170 572.00 | 179 129.00 | | 170 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 533.00 | 157 237.00 | | 166 533.00 |
YT Sous‐traitance | 44 593.00 | 44 084.00 | | 44 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 269.00 | 14 243.00 | | 14 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 699.00 | 38 481.00 | | 39 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 710.00 | 714 314.00 | | 657 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 463.00 | 528 844.00 | | 497 463.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 001.00 | 387 729.00 | | 394 001.00 |