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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 893.00 | 9 693.00 | 3 200.00 | 12 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 299.00 | 9 693.00 | 4 606.00 | 14 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
084 Disponibilités | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
110 Total général Actif | 137 399.00 | 9 693.00 | 127 706.00 | 137 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
230 Autres produits | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 251.00 | | | -12 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
252 Charges sociales | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |