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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 617.00 | 15 548.00 | 1 068.00 | 16 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 938.00 | 15 548.00 | 1 390.00 | 16 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
072 Créances – Autres | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
084 Disponibilités | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 639.00 | 1 900.00 | 113 739.00 | 115 639.00 |
110 Total général Actif | 132 577.00 | 17 448.00 | 115 128.00 | 132 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
252 Charges sociales | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |