| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 9 953.00 | 3 913.00 | 13 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 272.00 | 9 953.00 | 5 319.00 | 15 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
084 Disponibilités | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
110 Total général Actif | 126 473.00 | 9 953.00 | 116 520.00 | 126 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 346.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
230 Autres produits | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
252 Charges sociales | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 463.00 | | | -5 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 463.00 | | | -5 463.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |