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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 617.00 | 14 021.00 | 2 596.00 | 16 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 938.00 | 14 021.00 | 2 917.00 | 16 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
084 Disponibilités | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 207.00 | | 104 207.00 | 104 207.00 |
110 Total général Actif | 121 145.00 | 14 021.00 | 107 124.00 | 121 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
252 Charges sociales | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 847.00 | | | -4 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 612.00 | | | -4 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |