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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 144.00 | 16 319.00 | 826.00 | 17 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 465.00 | 16 319.00 | 1 147.00 | 17 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 527.00 | 1 900.00 | 105 627.00 | 107 527.00 |
110 Total général Actif | 124 992.00 | 18 219.00 | 106 774.00 | 124 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
230 Autres produits | -682.00 | | | -682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
252 Charges sociales | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 204.00 | | | -9 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 055.00 | | | -10 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528.00 | | | 528.00 |