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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 517.00 | 1 483.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 619.00 | 30 149.00 | 8 470.00 | 38 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 719.00 | 44 089.00 | 5 630.00 | 49 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 452.00 | 87 755.00 | 61 697.00 | 149 452.00 |
BT Marchandises | 102 751.00 | | 102 751.00 | 102 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BZ Autres créances | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CF Disponibilités | 113 828.00 | | 113 828.00 | 113 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 818.00 | | 271 818.00 | 271 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 270.00 | 87 755.00 | 333 515.00 | 421 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 130.00 | | | 217 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 515.00 | | | 333 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 610.00 | | | 176 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 153.00 | | 1 300.00 | 148 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 095.00 | | 1 243.00 | 87 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 058.00 | | 56.00 | 14 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 054.00 | 18 701.00 | | 69 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | 3 000.00 | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 537.00 | 15 701.00 | | 58 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
UX Autres créances clients | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 383.00 | 25 863.00 | 40 519.00 | 66 383.00 |
VI Groupe et associés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 276.00 | 55 238.00 | 14 038.00 | 69 276.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 130.00 | 176 610.00 | 40 519.00 | 217 130.00 |