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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 42 083.00 | 754.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 993.00 | 53 451.00 | 542.00 | 53 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 452.00 | 110 535.00 | 50 917.00 | 161 452.00 |
BT Marchandises | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | 139 769.00 | | 139 769.00 | 139 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 331.00 | | 236 331.00 | 236 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 783.00 | 110 535.00 | 287 248.00 | 397 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -62 303.00 | | | -62 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 611.00 | | | -23 611.00 |
DL TOTAL (I) | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 310.00 | | | 125 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 309.00 | | | 289 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 248.00 | | | 287 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 314.00 | | | 201 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 972.00 | | 480.00 | 160 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 142.00 | | 480.00 | 17 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 450.00 | 2 084.00 | | 108 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 450.00 | 2 084.00 | | 93 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 310.00 | 37 315.00 | 87 995.00 | 125 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 692.00 | 32 830.00 | 12 862.00 | 45 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 309.00 | 201 314.00 | 87 995.00 | 289 309.00 |