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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 883.00 | 14 372.00 | 128 511.00 | 142 883.00 |
BT Marchandises | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 517.00 | 3 697.00 | 29 820.00 | 33 517.00 |
BZ Autres créances | 43 323.00 | 25 145.00 | 18 178.00 | 43 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 484.00 | | 588 484.00 | 588 484.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 557.00 | 28 842.00 | 642 715.00 | 671 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 440.00 | 43 214.00 | 771 226.00 | 814 440.00 |
CU Autres participations | 137 488.00 | 8 978.00 | 128 511.00 | 137 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 166 116.00 | 166 116.00 | | 166 116.00 |
DH Report à nouveau | 394 754.00 | 262 035.00 | | 394 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 264.00 | 132 719.00 | | 66 264.00 |
DL TOTAL (I) | 723 384.00 | 657 120.00 | | 723 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 981.00 | 36 190.00 | | 25 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 238.00 | 33 392.00 | | 14 238.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 842.00 | 69 620.00 | | 47 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 226.00 | 726 740.00 | | 771 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 842.00 | 69 620.00 | | 47 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
FG Production vendue services | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 863.00 | | 121 863.00 | 121 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 800.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 584.00 | 34 189.00 | | 48 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 076.00 | 34 989.00 | | 49 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 528.00 | 862.00 | | 11 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 096.00 | 34 064.00 | | 218 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 625.00 | 36 346.00 | | 229 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 549.00 | -1 357.00 | | -180 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 457.00 | 273 545.00 | | 426 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 193.00 | 140 826.00 | | 360 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 264.00 | 132 719.00 | | 66 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 126.00 | | | 233 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 243.00 | 137 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 243.00 | 142 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | 12.00 | | 5 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | 12.00 | | 4 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 405 800.00 | | 316 030.00 | 405 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 913.00 | | 182 093.00 | 219 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 913.00 | | 182 093.00 | 219 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 756.00 | |
UG ‐ Financières | | | 88 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |