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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AP Constructions | 4 420.00 | 52.00 | 4 368.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 521.00 | 514.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 899.00 | 1 505.00 | 133 394.00 | 134 899.00 |
BT Marchandises | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 894.00 | | 161 894.00 | 161 894.00 |
CF Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 349.00 | | 242 349.00 | 242 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 248.00 | 1 505.00 | 375 743.00 | 377 248.00 |
CU Autres participations | 128 511.00 | | 128 511.00 | 128 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 107 507.00 | 155 807.00 | | 107 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 088.00 | 71 700.00 | | 132 088.00 |
DL TOTAL (I) | 335 845.00 | 323 757.00 | | 335 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 18 222.00 | | 15 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 324.00 | 15 942.00 | | 24 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 898.00 | 34 164.00 | | 39 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 743.00 | 357 921.00 | | 375 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
FG Production vendue services | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 2 193.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 673.00 | 203 844.00 | | 270 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 585.00 | 132 144.00 | | 138 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 088.00 | 71 700.00 | | 132 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 265.00 | | 4 420.00 | 135 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 134 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 5 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | | 4 420.00 | 5 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988.00 | 304.00 | 4 786.00 | 5 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 304.00 | 4 786.00 | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UX Autres créances clients | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |