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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AP Constructions | 4 420.00 | 1 820.00 | 2 600.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 288.00 | 3 837.00 | 6 451.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 172.00 | 6 590.00 | 137 582.00 | 144 172.00 |
BT Marchandises | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BZ Autres créances | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 572.00 | | 166 572.00 | 166 572.00 |
CF Disponibilités | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 865.00 | | 316 865.00 | 316 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 037.00 | 6 590.00 | 454 448.00 | 461 037.00 |
CU Autres participations | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
DH Report à nouveau | 110 799.00 | 52 088.00 | | 110 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 616.00 | 58 711.00 | | 102 616.00 |
DL TOTAL (I) | 417 171.00 | 314 555.00 | | 417 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | 1 512.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 12 541.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 834.00 | 22 236.00 | | 23 834.00 |
EA Autres dettes | | 2 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 276.00 | 39 023.00 | | 37 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 448.00 | 353 578.00 | | 454 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 276.00 | 39 023.00 | | 37 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
FG Production vendue services | 122 858.00 | | 122 858.00 | 122 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 1 617.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 060.00 | 188 426.00 | | 239 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 444.00 | 129 715.00 | | 136 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 616.00 | 58 711.00 | | 102 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 625.00 | | 1 547.00 | 142 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | | 1 527.00 | 13 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 511.00 | | 20.00 | 128 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892.00 | 2 698.00 | | 3 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 2 698.00 | | 2 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |