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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 630.00 | 303.00 | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 821.00 | 4 803.00 | 1 018.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 265.00 | 5 433.00 | 129 832.00 | 135 265.00 |
BT Marchandises | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BZ Autres créances | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 952.00 | | 610 952.00 | 610 952.00 |
CF Disponibilités | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 999.00 | | 669 999.00 | 669 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 264.00 | 5 433.00 | 799 831.00 | 805 264.00 |
CU Autres participations | 128 511.00 | | 128 511.00 | 128 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 166 116.00 | 166 116.00 | | 166 116.00 |
DH Report à nouveau | 416 018.00 | 394 754.00 | | 416 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 673.00 | 66 264.00 | | 73 673.00 |
DL TOTAL (I) | 752 057.00 | 723 384.00 | | 752 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 25 981.00 | | 29 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 298.00 | 14 238.00 | | 18 298.00 |
EA Autres dettes | | 2 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 774.00 | 47 842.00 | | 47 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 831.00 | 771 226.00 | | 799 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 774.00 | 47 842.00 | | 47 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
FG Production vendue services | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 641.00 | 491.00 | | 2 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 48 584.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 49 076.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 209.00 | 11 528.00 | | 28 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 978.00 | 218 096.00 | | 8 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 186.00 | 229 625.00 | | 37 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 544.00 | -180 549.00 | | -34 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 000.00 | 426 457.00 | | 238 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 327.00 | 360 193.00 | | 164 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 673.00 | 66 264.00 | | 73 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 883.00 | | | 142 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395.00 | 38.00 | | 5 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 22.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | 17.00 | | 4 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
UX Autres créances clients | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VP Divers | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |