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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 821.00 | 5 055.00 | 766.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 265.00 | 5 988.00 | 129 277.00 | 135 265.00 |
BT Marchandises | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 204.00 | | 163 204.00 | 163 204.00 |
CF Disponibilités | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 644.00 | | 228 644.00 | 228 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 909.00 | 5 988.00 | 357 921.00 | 363 909.00 |
CU Autres participations | 128 511.00 | | 128 511.00 | 128 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 155 807.00 | 166 116.00 | | 155 807.00 |
DH Report à nouveau | | 416 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 700.00 | 73 673.00 | | 71 700.00 |
DL TOTAL (I) | 323 757.00 | 752 057.00 | | 323 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 29 476.00 | | 18 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 942.00 | 18 298.00 | | 15 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 164.00 | 47 774.00 | | 34 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 921.00 | 799 831.00 | | 357 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 164.00 | 47 774.00 | | 34 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
FG Production vendue services | 98 392.00 | | 98 392.00 | 98 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 2 641.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 2 642.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 28 209.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 37 186.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -34 544.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 5 151.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 844.00 | 238 000.00 | | 203 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 144.00 | 164 327.00 | | 132 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 700.00 | 73 673.00 | | 71 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 265.00 | | | 135 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 555.00 | | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 303.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 252.00 | | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VP Divers | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |