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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 269.00 | 196 820.00 | 18 449.00 | 215 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 068.00 | 113 239.00 | 16 829.00 | 130 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 031.00 | 310 877.00 | 199 153.00 | 510 031.00 |
BT Marchandises | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 035.00 | | 93 035.00 | 93 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 066.00 | 310 877.00 | 292 189.00 | 603 066.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 879.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 36 543.00 | 2 210.00 | | 36 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 335.00 | 36 140.00 | | -77 335.00 |
DL TOTAL (I) | 94.00 | 77 429.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550.00 | 14 443.00 | | 6 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 299.00 | 150 625.00 | | 151 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 558.00 | 85 026.00 | | 123 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 537.00 | 32 343.00 | | 10 537.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 65.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 094.00 | 282 500.00 | | 292 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 189.00 | 359 930.00 | | 292 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 094.00 | | | 292 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 962.00 | | 1 232 962.00 | 1 232 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 582.00 | | 1 234 582.00 | 1 234 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 307.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 307.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 70 526.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 117.00 | -221.00 | | -4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 422.00 | 1 310 229.00 | | 1 236 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 758.00 | 1 274 089.00 | | 1 313 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 335.00 | 36 140.00 | | -77 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 937.00 | | 15 094.00 | 494 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 861.00 | | 4 476.00 | 340 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 445.00 | | 10 618.00 | 40 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 759.00 | 13 118.00 | | 297 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 940.00 | 13 118.00 | | 296 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 589.00 | | | -135 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 299.00 | 27 195.00 | 31 104.00 | 58 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 094.00 | 292 094.00 | | 292 094.00 |