| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 101 219.00 | 18 852.00 | 82 367.00 | 101 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 361.00 | 56 272.00 | 97 089.00 | 153 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 671.00 | 36 579.00 | 27 092.00 | 63 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 453 071.00 | 112 522.00 | 340 550.00 | 453 071.00 |
BT Marchandises | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 682.00 | 112 522.00 | 445 160.00 | 557 682.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DH Report à nouveau | -71 170.00 | -40 792.00 | | -71 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789.00 | -30 378.00 | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | -13 495.00 | -30 284.00 | | -13 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 247.00 | 228 667.00 | | 200 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 339.00 | 152 711.00 | | 123 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 551.00 | 123 188.00 | | 115 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 518.00 | 19 163.00 | | 19 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 655.00 | 523 729.00 | | 458 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 160.00 | 493 446.00 | | 445 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 917.00 | 232 806.00 | | 201 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 392.00 | 11 110.00 | | 16 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 981.00 | | 18 269.00 | 474 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 178.00 | 21 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 178.00 | 453 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 198.00 | | 17 054.00 | 301 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 152.00 | | 1 215.00 | 60 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 463.00 | 37 059.00 | | 75 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 644.00 | 37 059.00 | | 74 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 701.00 | 65.00 | 21 313.00 | 107 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
UX Autres créances clients | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 855.00 | 34 752.00 | 141 155.00 | 183 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
VP Divers | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 655.00 | 201 916.00 | 162 468.00 | 458 655.00 |