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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 101 219.00 | 30 796.00 | 70 423.00 | 101 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 361.00 | 74 772.00 | 78 589.00 | 153 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 895.00 | 44 567.00 | 26 328.00 | 70 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 110.00 | 150 954.00 | 308 157.00 | 459 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BT Marchandises | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BZ Autres créances | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 771.00 | 150 954.00 | 403 817.00 | 554 771.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DH Report à nouveau | -54 381.00 | -71 170.00 | | -54 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 381.00 | 16 789.00 | | 11 381.00 |
DL TOTAL (I) | -2 115.00 | -13 495.00 | | -2 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 976.00 | 200 247.00 | | 188 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 118.00 | 123 339.00 | | 88 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 792.00 | 115 551.00 | | 109 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 045.00 | 19 518.00 | | 19 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 932.00 | 458 655.00 | | 405 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 817.00 | 445 160.00 | | 403 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 441.00 | 201 917.00 | | 291 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 180.00 | 16 392.00 | | 39 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 071.00 | | 7 239.00 | 453 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 459 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 251.00 | | 7 224.00 | 318 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 189.00 | | 15.00 | 21 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 522.00 | 38 432.00 | | 112 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 703.00 | 38 432.00 | | 111 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 796.00 | 35 305.00 | 114 491.00 | 149 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 931.00 | 291 440.00 | 114 491.00 | 405 931.00 |