| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 101 219.00 | 6 908.00 | 94 312.00 | 101 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 028.00 | 38 175.00 | 109 854.00 | 148 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 950.00 | 29 562.00 | 22 388.00 | 51 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 981.00 | 75 463.00 | 399 518.00 | 474 981.00 |
BT Marchandises | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 530.00 | | 89 530.00 | 89 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 908.00 | 75 463.00 | 493 445.00 | 568 908.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | | 36 543.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 792.00 | | | -40 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 378.00 | -77 335.00 | | -30 378.00 |
DL TOTAL (I) | -30 284.00 | 94.00 | | -30 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 667.00 | 6 550.00 | | 228 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 711.00 | 151 299.00 | | 152 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 188.00 | 123 558.00 | | 123 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 163.00 | 10 537.00 | | 19 163.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 729.00 | 292 094.00 | | 523 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 446.00 | 292 189.00 | | 493 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 806.00 | 292 094.00 | | 232 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 110.00 | 6 550.00 | | 11 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 414 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 238.00 | 45.00 | | 6 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 719.00 | 45.00 | | 31 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 719.00 | -45.00 | | -31 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 531.00 | -4 117.00 | | -3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 185.00 | 1 236 422.00 | | 1 417 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 563.00 | 1 313 758.00 | | 1 447 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 378.00 | -77 335.00 | | -30 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 031.00 | | | 510 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 337.00 | | | 345 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 877.00 | 50 966.00 | 286 380.00 | 310 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 059.00 | 50 966.00 | 286 379.00 | 310 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 891.00 | 21 254.00 | 85 893.00 | 128 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 557.00 | 34 271.00 | 140 739.00 | 217 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VP Divers | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 738.00 | 21 560.00 | 40 178.00 | 61 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 729.00 | 232 806.00 | 226 632.00 | 523 729.00 |