| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 101 219.00 | 42 741.00 | 58 478.00 | 101 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 174.00 | 86 245.00 | 60 929.00 | 147 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 895.00 | 52 779.00 | 18 116.00 | 70 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 923.00 | 182 583.00 | 270 340.00 | 452 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 67 131.00 | | 67 131.00 | 67 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BZ Autres créances | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 911.00 | 182 583.00 | 377 328.00 | 559 911.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DH Report à nouveau | -43 001.00 | -54 381.00 | | -43 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 661.00 | 11 381.00 | | 12 661.00 |
DL TOTAL (I) | 10 547.00 | -2 115.00 | | 10 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 903.00 | 188 976.00 | | 151 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 903.00 | 88 118.00 | | 65 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 135.00 | 109 792.00 | | 105 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 840.00 | 19 045.00 | | 43 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 781.00 | 405 932.00 | | 366 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 328.00 | 403 817.00 | | 377 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 550.00 | 291 441.00 | | 287 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 524.00 | 39 180.00 | | 36 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 110.00 | | 8 321.00 | 459 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 509.00 | 452 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 509.00 | 319 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 475.00 | | 8 321.00 | 325 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 954.00 | 39 056.00 | 7 427.00 | 150 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 135.00 | 39 056.00 | 7 427.00 | 150 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 135.00 | 105 135.00 | | 105 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 378.00 | 36 147.00 | 79 232.00 | 115 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 781.00 | 287 550.00 | 79 232.00 | 366 781.00 |