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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 036.00 | 33 458.00 | 578.00 | 34 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 492.00 | 142 588.00 | 18 904.00 | 161 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 671.00 | 180 654.00 | 24 017.00 | 204 671.00 |
BN En cours de production de biens | 140 933.00 | | 140 933.00 | 140 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 560.00 | 56 538.00 | 2 513 022.00 | 2 569 560.00 |
BZ Autres créances | 2 474 698.00 | | 2 474 698.00 | 2 474 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 982 959.00 | | 1 982 959.00 | 1 982 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 339.00 | 56 538.00 | 7 245 801.00 | 7 302 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 010.00 | 237 192.00 | 7 269 818.00 | 7 507 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 946 740.00 | 4 894 135.00 | | 4 946 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 242.00 | 52 605.00 | | 202 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 906.00 | 4 988 664.00 | | 5 190 906.00 |
DP Provisions pour risques | 75 425.00 | 120 425.00 | | 75 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 425.00 | 120 425.00 | | 75 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 567.00 | 122 224.00 | | 122 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 668.00 | 637 805.00 | | 942 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 788.00 | 520 438.00 | | 597 788.00 |
EA Autres dettes | | 2 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 463.00 | 121 770.00 | | 340 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 487.00 | 1 404 499.00 | | 2 003 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 818.00 | 6 513 588.00 | | 7 269 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 104.00 | | | 200 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 196.00 | | | 162 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 207.00 | 20 447.00 | | 160 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 834.00 | 20 362.00 | | 126 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 425.00 | | 45 000.00 | 120 425.00 |
6T Sur comptes clients | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 963.00 | | 45 000.00 | 176 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 567.00 | 122 567.00 | | 122 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 668.00 | 942 668.00 | | 942 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 463.00 | 340 463.00 | | 340 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 968.00 | 5 128 447.00 | 4 520.00 | 5 132 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 487.00 | 2 003 487.00 | | 2 003 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
ST Autres comptes | 282 317.00 | | | 282 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653 260.00 | | | 1 653 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 466.00 | | | 948 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 073.00 | | | 881 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 041 562.00 | | | 2 041 562.00 |