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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 888.00 | 26 738.00 | 3 150.00 | 29 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 3 211.00 | 699.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 080.00 | 114 815.00 | 36 264.00 | 151 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 413.00 | 144 764.00 | 44 649.00 | 189 413.00 |
BN En cours de production de biens | 2 588 913.00 | | 2 588 913.00 | 2 588 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 235.00 | 97 082.00 | 855 153.00 | 952 235.00 |
BZ Autres créances | 3 654 938.00 | | 3 654 938.00 | 3 654 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 734 037.00 | | 2 734 037.00 | 2 734 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 740 890.00 | 97 082.00 | 11 643 807.00 | 11 740 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 930 303.00 | 241 846.00 | 11 688 457.00 | 11 930 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 322 669.00 | 5 829 728.00 | | 6 322 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 093.00 | 492 941.00 | | 392 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 756 685.00 | 6 364 592.00 | | 6 756 685.00 |
DP Provisions pour risques | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 151.00 | 438 631.00 | | 122 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 855.00 | 806 758.00 | | 1 088 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 047.00 | 593 633.00 | | 462 047.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | 1 104.00 | | 11 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 177 126.00 | 2 462 182.00 | | 3 177 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 346.00 | 4 302 307.00 | | 4 861 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 457.00 | 10 737 324.00 | | 11 688 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
FG Production vendue services | 5 750 047.00 | | 5 750 047.00 | 5 750 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 702.00 | | 5 771 702.00 | 5 771 702.00 |
FM Production stockée | | | 454 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 066.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 2 181.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 2 181.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 2 181.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 070.00 | 204 999.00 | | 160 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 765.00 | 6 798 722.00 | | 6 308 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 672.00 | 6 305 782.00 | | 5 916 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 093.00 | 492 941.00 | | 392 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 186.00 | | 12 598.00 | 220 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 370.00 | 189 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 370.00 | 154 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 388.00 | | 3 500.00 | 26 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 262.00 | | 9 098.00 | 189 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 558.00 | 13 576.00 | 43 370.00 | 174 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 388.00 | 350.00 | | 26 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 170.00 | 13 226.00 | 43 370.00 | 148 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
6T Sur comptes clients | 64 016.00 | 33 066.00 | | 64 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 016.00 | 33 066.00 | | 64 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 33 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 151.00 | 122 151.00 | | 122 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 855.00 | 1 088 855.00 | | 1 088 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 177 126.00 | 3 177 126.00 | | 3 177 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 047.00 | 462 047.00 | | 462 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717 939.00 | 4 717 939.00 | | 4 717 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 460.00 | 4 717 939.00 | 4 520.00 | 4 722 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 346.00 | 4 861 346.00 | | 4 861 346.00 |