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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 854.00 | 134 097.00 | 8 757.00 | 142 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 090.00 | 163 395.00 | 51 695.00 | 215 090.00 |
BN En cours de production de biens | 2 215 665.00 | | 2 215 665.00 | 2 215 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 175.00 | 64 016.00 | 984 159.00 | 1 048 175.00 |
BZ Autres créances | 3 925 954.00 | | 3 925 954.00 | 3 925 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 429 256.00 | | 2 429 256.00 | 2 429 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 709 856.00 | 64 016.00 | 9 645 840.00 | 9 709 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 924 946.00 | 227 411.00 | 9 697 535.00 | 9 924 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 566 325.00 | 5 148 983.00 | | 5 566 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 403.00 | 417 343.00 | | 263 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 652.00 | 5 608 249.00 | | 5 871 652.00 |
DP Provisions pour risques | 70 425.00 | 72 109.00 | | 70 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 425.00 | 72 109.00 | | 70 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 890.00 | 11 823.00 | | 78 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 167.00 | 734 613.00 | | 888 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 456.00 | 652 664.00 | | 500 456.00 |
EA Autres dettes | 21 677.00 | 5 921.00 | | 21 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 266 268.00 | 269 258.00 | | 2 266 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 458.00 | 1 674 279.00 | | 3 755 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 697 535.00 | 7 354 637.00 | | 9 697 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
FG Production vendue services | 4 873 943.00 | | 4 873 943.00 | 4 873 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 522.00 | | 4 912 522.00 | 4 912 522.00 |
FM Production stockée | | | 869 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 441.00 | 680.00 | | 6 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 524.00 | 680.00 | | 8 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 978.00 | 6 121.00 | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 978.00 | 6 121.00 | | 7 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -5 441.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 328.00 | 240 000.00 | | 102 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 619.00 | 5 088 268.00 | | 5 835 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 217.00 | 4 670 925.00 | | 5 572 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 403.00 | 417 343.00 | | 263 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 137.00 | | 38 985.00 | 193 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 033.00 | 215 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 647.00 | 26 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 386.00 | 184 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 566.00 | | 38 985.00 | 154 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 088.00 | 9 340.00 | 17 033.00 | 171 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 036.00 | | 7 647.00 | 34 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 052.00 | 9 340.00 | 9 386.00 | 137 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 109.00 | | 1 684.00 | 72 109.00 |
6T Sur comptes clients | 65 683.00 | | 1 667.00 | 65 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 683.00 | | 1 667.00 | 65 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 792.00 | | 3 351.00 | 137 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 167.00 | 888 167.00 | | 888 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 266 268.00 | 2 266 268.00 | | 2 266 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 456.00 | 500 456.00 | | 500 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 456.00 | 5 064 936.00 | 4 520.00 | 5 069 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 458.00 | 3 755 458.00 | | 3 755 458.00 |