| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 656.00 | 134 142.00 | 17 514.00 | 151 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 137.00 | 171 088.00 | 22 049.00 | 193 137.00 |
BN En cours de production de biens | 214 842.00 | | 214 842.00 | 214 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 865.00 | 65 683.00 | 2 488 182.00 | 2 553 865.00 |
BZ Autres créances | 1 553 703.00 | | 1 553 703.00 | 1 553 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 932 819.00 | | 2 932 819.00 | 2 932 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 043.00 | | 93 043.00 | 93 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398 271.00 | 65 683.00 | 7 332 588.00 | 7 398 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 408.00 | 236 771.00 | 7 354 637.00 | 7 591 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 148 983.00 | 4 946 740.00 | | 5 148 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 343.00 | 202 242.00 | | 417 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 249.00 | 5 190 906.00 | | 5 608 249.00 |
DP Provisions pour risques | 72 109.00 | 75 425.00 | | 72 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 109.00 | 75 425.00 | | 72 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | 122 567.00 | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 613.00 | 942 668.00 | | 734 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 664.00 | 597 788.00 | | 652 664.00 |
EA Autres dettes | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 258.00 | 340 463.00 | | 269 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 279.00 | 2 003 487.00 | | 1 674 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 637.00 | 7 269 818.00 | | 7 354 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
6T Sur comptes clients | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 963.00 | | | 131 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 613.00 | 507 011.00 | | 734 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921.00 | 1 169.00 | | 5 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 258.00 | 340 463.00 | | 269 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 664.00 | 450 036.00 | | 652 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 130.00 | 4 200 610.00 | 4 520.00 | 4 205 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 279.00 | 1 310 503.00 | | 1 674 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |