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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 3 011.00 | 899.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 352.00 | 145 159.00 | 40 193.00 | 185 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 185.00 | 174 558.00 | 45 627.00 | 220 185.00 |
BN En cours de production de biens | 2 134 608.00 | | 2 134 608.00 | 2 134 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 006.00 | 64 016.00 | 824 989.00 | 889 006.00 |
BZ Autres créances | 5 021 336.00 | | 5 021 336.00 | 5 021 336.00 |
CF Disponibilités | 2 593 708.00 | | 2 593 708.00 | 2 593 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 056.00 | | 117 056.00 | 117 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 755 713.00 | 64 016.00 | 10 691 697.00 | 10 755 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 899.00 | 238 575.00 | 10 737 324.00 | 10 975 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 829 728.00 | 5 566 325.00 | | 5 829 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 941.00 | 263 403.00 | | 492 941.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 592.00 | 5 871 652.00 | | 6 364 592.00 |
DP Provisions pour risques | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 631.00 | 78 890.00 | | 438 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 758.00 | 888 167.00 | | 806 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 633.00 | 500 456.00 | | 593 633.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 21 677.00 | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 462 182.00 | 2 266 268.00 | | 2 462 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 307.00 | 3 755 458.00 | | 4 302 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 737 324.00 | 9 697 535.00 | | 10 737 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
FG Production vendue services | 6 699 920.00 | | 6 699 920.00 | 6 699 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 396.00 | | 6 810 396.00 | 6 810 396.00 |
FM Production stockée | | | -81 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 6 441.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 8 524.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | 547.00 | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 999.00 | 102 328.00 | | 204 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 722.00 | 5 835 619.00 | | 6 798 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 782.00 | 5 572 217.00 | | 6 305 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 941.00 | 263 403.00 | | 492 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 395.00 | 11 163.00 | | 163 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 007.00 | 11 163.00 | | 137 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
6T Sur comptes clients | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 631.00 | 438 631.00 | | 438 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 758.00 | 806 758.00 | | 806 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 633.00 | 593 633.00 | | 593 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 462 182.00 | 2 462 182.00 | | 2 462 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027 398.00 | 6 027 398.00 | | 6 027 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031 918.00 | 6 027 398.00 | 4 520.00 | 6 031 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 307.00 | 4 302 307.00 | | 4 302 307.00 |