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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 797.00 | 58 452.00 | 268 345.00 | 326 797.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 244 905.00 | 2 267.00 | 242 638.00 | 244 905.00 |
AP Constructions | 884 133.00 | 123 046.00 | 761 087.00 | 884 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 158.00 | 9 342.00 | 2 816.00 | 12 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 837.00 | 83 314.00 | 66 524.00 | 149 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 778.00 | 276 420.00 | 1 372 357.00 | 1 648 778.00 |
BT Marchandises | 300 709.00 | | 300 709.00 | 300 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 469.00 | 22 353.00 | 445 116.00 | 467 469.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 904 515.00 | | 904 515.00 | 904 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 527.00 | 22 353.00 | 1 668 174.00 | 1 690 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 305.00 | 298 773.00 | 3 040 531.00 | 3 339 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 000.00 | 1 763 000.00 | | 1 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 445.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 329.00 | 116 999.00 | | 119 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 773.00 | 1 968 444.00 | | 2 087 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 046.00 | 97 164.00 | | 57 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 046.00 | 97 164.00 | | 57 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 151.00 | 613 042.00 | | 497 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 810.00 | 94 171.00 | | 59 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 499.00 | 120 143.00 | | 171 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 109.00 | 161 074.00 | | 138 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | 39 724.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 713.00 | 1 028 153.00 | | 895 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 531.00 | 3 093 762.00 | | 3 040 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 111.00 | 278 134.00 | 2 614 245.00 | 2 336 111.00 |
FG Production vendue services | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 189.00 | 278 134.00 | 2 714 323.00 | 2 436 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 39 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 136.00 | 39 000.00 | | 31 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 517.00 | 35 741.00 | | 33 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 517.00 | 44 104.00 | | 33 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | -5 104.00 | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 427.00 | 59 871.00 | | 38 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 242.00 | 2 758 219.00 | | 2 798 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 914.00 | 2 641 220.00 | | 2 678 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 329.00 | 116 999.00 | | 119 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 828.00 | | 38 875.00 | 1 672 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 926.00 | 1 648 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 926.00 | 1 291 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 746.00 | | 29 541.00 | 327 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 625.00 | | 9 334.00 | 1 344 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 744.00 | 55 085.00 | 29 409.00 | 250 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 193.00 | 2 258.00 | | 56 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 551.00 | 52 827.00 | 29 409.00 | 194 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 164.00 | 1 072.00 | 41 190.00 | 97 164.00 |
6T Sur comptes clients | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 517.00 | 1 072.00 | 41 190.00 | 119 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 440 699.00 | | | 440 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 702.00 | 112 685.00 | 384 017.00 | 496 702.00 |
VI Groupe et associés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 761.00 | 485 303.00 | 457.00 | 485 761.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 903.00 | 451 886.00 | 384 017.00 | 835 903.00 |