| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 123.00 | 53 001.00 | 266 123.00 | 319 123.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 244 905.00 | 4 280.00 | 240 625.00 | 244 905.00 |
AP Constructions | 904 801.00 | 226 937.00 | 677 864.00 | 904 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 353.00 | 14 896.00 | 1 456.00 | 16 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 548.00 | 137 678.00 | 67 870.00 | 205 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 677.00 | 436 791.00 | 1 284 886.00 | 1 721 677.00 |
BT Marchandises | 182 211.00 | | 182 211.00 | 182 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 338.00 | 19 896.00 | 451 443.00 | 471 338.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 336 595.00 | | 336 595.00 | 336 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 491.00 | 19 896.00 | 982 596.00 | 1 002 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 168.00 | 456 687.00 | 2 267 481.00 | 2 724 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 216.00 | | | 1 631 216.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 348.00 | | | 153 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 472.00 | | | 520 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 481.00 | | | 2 267 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 472.00 | | | 520 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 185.00 | | 7 322.00 | 1 715 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 1 721 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 1 371 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 613.00 | | | 349 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 115.00 | | 7 322.00 | 1 365 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 926.00 | 43 696.00 | 830.00 | 393 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 583.00 | 417.00 | | 52 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 343.00 | 43 279.00 | 830.00 | 341 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 950.00 | 28 000.00 | 4 157.00 | 91 950.00 |
6T Sur comptes clients | 28 301.00 | 19 896.00 | 28 301.00 | 28 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 301.00 | 19 896.00 | 28 301.00 | 28 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 251.00 | 47 896.00 | 32 458.00 | 120 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 896.00 | 32 458.00 | | 47 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 447 464.00 | 447 464.00 | | 447 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 142.00 | 483 685.00 | 457.00 | 484 142.00 |
VW T.V.A. | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 472.00 | 520 472.00 | | 520 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |