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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 123.00 | 52 583.00 | 266 540.00 | 319 123.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 244 905.00 | 3 776.00 | 241 128.00 | 244 905.00 |
AP Constructions | 904 801.00 | 199 857.00 | 704 944.00 | 904 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 353.00 | 13 882.00 | 2 471.00 | 16 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 057.00 | 123 828.00 | 75 228.00 | 199 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 185.00 | 393 926.00 | 1 321 259.00 | 1 715 185.00 |
BT Marchandises | 352 558.00 | | 352 558.00 | 352 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 715.00 | 28 301.00 | 489 414.00 | 517 715.00 |
BZ Autres créances | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CF Disponibilités | 143 089.00 | | 143 089.00 | 143 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 348.00 | 28 301.00 | 1 018 047.00 | 1 046 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 533.00 | 422 227.00 | 2 339 306.00 | 2 761 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 038.00 | 503.00 | | 2 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 876.00 | 36 535.00 | | 62 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 915.00 | 1 696 038.00 | | 1 558 915.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 950.00 | 75 415.00 | | 81 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 950.00 | 85 415.00 | | 91 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 184.00 | 272 771.00 | | 158 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 325.00 | 3 393.00 | | 204 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 617.00 | 240 148.00 | | 180 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 774.00 | 89 115.00 | | 68 774.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 441.00 | 611 427.00 | | 688 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 306.00 | 2 392 880.00 | | 2 339 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 268.00 | | | 648 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 103.00 | 359 536.00 | 2 629 640.00 | 2 270 103.00 |
FG Production vendue services | 100 462.00 | 9 664.00 | 110 126.00 | 100 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 566.00 | 369 200.00 | 2 739 766.00 | 2 370 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 29 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 305.00 | 15 310.00 | | -55 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 099.00 | 2 796 772.00 | | 2 775 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 223.00 | 2 760 238.00 | | 2 712 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 876.00 | 36 535.00 | | 62 876.00 |