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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 043.00 | 62 058.00 | 266 985.00 | 329 043.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 244 905.00 | 3 273.00 | 241 631.00 | 244 905.00 |
AP Constructions | 889 733.00 | 173 002.00 | 716 731.00 | 889 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 353.00 | 12 163.00 | 4 190.00 | 16 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 814.00 | 112 320.00 | 85 494.00 | 197 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 795.00 | 362 815.00 | 1 345 980.00 | 1 708 795.00 |
BT Marchandises | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 955.00 | 29 256.00 | 606 699.00 | 635 955.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CF Disponibilités | 268 021.00 | | 268 021.00 | 268 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 156.00 | 29 256.00 | 1 046 900.00 | 1 076 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 951.00 | 392 071.00 | 2 392 880.00 | 2 784 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | 773.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 535.00 | 171 731.00 | | 36 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 038.00 | 1 859 503.00 | | 1 696 038.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 415.00 | 66 328.00 | | 75 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 415.00 | 66 328.00 | | 85 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 771.00 | 384 085.00 | | 272 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 50 392.00 | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 148.00 | 230 083.00 | | 240 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 115.00 | 118 712.00 | | 89 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 724.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 427.00 | 785 998.00 | | 611 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 880.00 | 2 711 829.00 | | 2 392 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 507.00 | 380 311.00 | 2 684 818.00 | 2 304 507.00 |
FG Production vendue services | 104 243.00 | 590.00 | 104 833.00 | 104 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 750.00 | 380 901.00 | 2 789 651.00 | 2 408 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 50.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 50.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | 543.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 21 603.00 | | 15 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 772.00 | 3 067 625.00 | | 2 796 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 238.00 | 2 895 895.00 | | 2 760 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 535.00 | 171 731.00 | | 36 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 065.00 | | 1 181.00 | 1 709 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 1 708 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 1 348 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 533.00 | | | 359 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 074.00 | | 1 181.00 | 1 349 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 678.00 | 45 587.00 | 1 450.00 | 318 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 629.00 | 1 429.00 | | 60 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 049.00 | 44 158.00 | 1 450.00 | 258 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 328.00 | 19 087.00 | | 66 328.00 |
6T Sur comptes clients | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 584.00 | 19 087.00 | | 95 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 148.00 | 240 148.00 | | 240 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 600 902.00 | 600 902.00 | | 600 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 527.00 | 114 482.00 | 158 045.00 | 272 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 068.00 | 648 611.00 | 457.00 | 649 068.00 |
VW T.V.A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 427.00 | 453 382.00 | 158 045.00 | 611 427.00 |