| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 043.00 | 60 629.00 | 268 414.00 | 329 043.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 244 905.00 | 2 770.00 | 242 135.00 | 244 905.00 |
AP Constructions | 889 733.00 | 147 805.00 | 741 928.00 | 889 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 353.00 | 10 444.00 | 5 909.00 | 16 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 083.00 | 97 030.00 | 101 053.00 | 198 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 065.00 | 318 678.00 | 1 390 386.00 | 1 709 065.00 |
BT Marchandises | 266 366.00 | | 266 366.00 | 266 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 023.00 | 29 256.00 | 402 768.00 | 432 023.00 |
BZ Autres créances | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
CF Disponibilités | 572 861.00 | | 572 861.00 | 572 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 699.00 | 29 256.00 | 1 321 443.00 | 1 350 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 763.00 | 347 934.00 | 2 711 829.00 | 3 059 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 80 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 603 000.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | 444.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 731.00 | 119 329.00 | | 171 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 503.00 | 2 087 773.00 | | 1 859 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 328.00 | 57 046.00 | | 66 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 328.00 | 57 046.00 | | 66 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 085.00 | 497 151.00 | | 384 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 392.00 | 26 420.00 | | 50 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 083.00 | 171 499.00 | | 230 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 712.00 | 138 109.00 | | 118 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 998.00 | 895 713.00 | | 785 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 829.00 | 3 040 531.00 | | 2 711 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 510.00 | 461 024.00 | 2 938 534.00 | 2 477 510.00 |
FG Production vendue services | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 252.00 | 461 024.00 | 3 051 276.00 | 2 590 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 780.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | 21 000.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 31 136.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 33 517.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | -2 381.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 603.00 | 38 427.00 | | 21 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 625.00 | 2 798 242.00 | | 3 067 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 895.00 | 2 678 914.00 | | 2 895 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 731.00 | 119 329.00 | | 171 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 778.00 | | 61 761.00 | 1 648 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 287.00 | | 2 246.00 | 357 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 034.00 | | 59 515.00 | 1 291 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 420.00 | 43 732.00 | 1 474.00 | 276 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 452.00 | 2 177.00 | | 58 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 969.00 | 41 554.00 | 1 474.00 | 217 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 046.00 | 9 780.00 | 498.00 | 57 046.00 |
6T Sur comptes clients | 22 353.00 | 6 903.00 | | 22 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 353.00 | 6 903.00 | | 22 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 399.00 | 16 683.00 | 498.00 | 79 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 683.00 | 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 083.00 | 230 083.00 | | 230 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 396 970.00 | | | 396 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
VB T. V. A. | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 726.00 | 111 199.00 | 272 527.00 | 383 726.00 |
VI Groupe et associés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VP Divers | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 181.00 | 506 723.00 | 457.00 | 507 181.00 |
VW T.V.A. | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 998.00 | 513 471.00 | 272 527.00 | 785 998.00 |