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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 589.00 | 415 981.00 | 608.00 | 416 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 427.00 | 64 053.00 | 7 374.00 | 71 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 816.00 | 483 827.00 | 13 989.00 | 497 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 807.00 | 15 122.00 | 1 685.00 | 16 807.00 |
BT Marchandises | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 172.00 | | 1 406 172.00 | 1 406 172.00 |
BZ Autres créances | 1 140 887.00 | | 1 140 887.00 | 1 140 887.00 |
CF Disponibilités | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 953.00 | 15 122.00 | 2 729 830.00 | 2 744 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 769.00 | 498 950.00 | 2 743 819.00 | 3 242 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DH Report à nouveau | 174 382.00 | 16 410.00 | | 174 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 449.00 | 157 972.00 | | 155 449.00 |
DL TOTAL (I) | 497 910.00 | 342 462.00 | | 497 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 257.00 | 156 162.00 | | 292 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 476.00 | 1 587 156.00 | | 1 732 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 760.00 | 68 529.00 | | 44 760.00 |
EA Autres dettes | 119 986.00 | 92 400.00 | | 119 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 909.00 | 1 904 247.00 | | 2 245 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 819.00 | 2 246 709.00 | | 2 743 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 489.00 | 21 161.00 | 2 280 649.00 | 2 259 489.00 |
FG Production vendue services | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 348.00 | 21 161.00 | 2 290 509.00 | 2 269 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 750.00 | 27 604.00 | | 198 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 691.00 | 27 604.00 | | 198 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 220.00 | 74 075.00 | | 78 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 874.00 | 3 109 158.00 | | 2 502 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 425.00 | 2 951 187.00 | | 2 347 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 449.00 | 157 972.00 | | 155 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 700.00 | | | 1 000 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 884.00 | 497 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 884.00 | 488 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 900.00 | | | 990 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 500.00 | 6 211.00 | 502 884.00 | 980 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 706.00 | 6 211.00 | 502 884.00 | 976 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 476.00 | 1 732 476.00 | | 1 732 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 172.00 | | | 1 406 172.00 |
VB T. V. A. | 270 507.00 | | | 270 507.00 |
VC Groupe et associés | 856 853.00 | | | 856 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 257.00 | 292 257.00 | | 292 257.00 |
VI Groupe et associés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 059.00 | 2 547 059.00 | | 2 547 059.00 |
VW T.V.A. | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 480.00 | 2 189 480.00 | | 2 189 480.00 |