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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 181.00 | 257 181.00 | | 257 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 959.00 | 283 755.00 | 203.00 | 283 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 615 498.00 | | 615 498.00 | 615 498.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 570.00 | 2 600.00 | 615 969.00 | 618 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 529.00 | 286 356.00 | 616 173.00 | 902 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DH Report à nouveau | 13 234.00 | 7 568.00 | | 13 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 813.00 | 5 665.00 | | -63 813.00 |
DL TOTAL (I) | 117 501.00 | 181 314.00 | | 117 501.00 |
DP Provisions pour risques | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 258.00 | 251 230.00 | | 251 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 629.00 | 39 962.00 | | 93 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 548.00 | 100 115.00 | | 99 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 6 689.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 633.00 | 397 997.00 | | 447 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 173.00 | 630 350.00 | | 616 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 99 472.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 160.00 | 3 214.00 | | 19 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 160.00 | 6 134.00 | | 19 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 960.00 | 93 337.00 | | -15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 867.00 | 175 264.00 | | 9 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 680.00 | 169 598.00 | | 73 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 813.00 | 5 665.00 | | -63 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 748.00 | | | 309 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 281.00 | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 788.00 | 283 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 507.00 | 282 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 738.00 | | | 303 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 738.00 | 1 524.00 | 21 507.00 | 303 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 738.00 | | 21 507.00 | 303 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 548.00 | 23 653.00 | 10 625.00 | 99 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VC Groupe et associés | 577 035.00 | | 577 035.00 | 577 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 258.00 | | 35 176.00 | 251 258.00 |
VI Groupe et associés | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 236.00 | 232.00 | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 099.00 | 41 064.00 | 577 035.00 | 618 099.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 245.00 | 148.00 | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 633.00 | 76 454.00 | 46 181.00 | 447 633.00 |