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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 182.00 | 257 182.00 | | 257 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 557.00 | 43 105.00 | 3 452.00 | 46 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 749.00 | 300 287.00 | 9 462.00 | 309 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 463.00 | | 196 463.00 | 196 463.00 |
BZ Autres créances | 934 363.00 | | 934 363.00 | 934 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 133 100.00 | | 1 133 100.00 | 1 133 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 849.00 | 300 287.00 | 1 142 562.00 | 1 442 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DH Report à nouveau | 370 916.00 | 329 830.00 | | 370 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 915.00 | 41 086.00 | | -51 915.00 |
DL TOTAL (I) | 487 081.00 | 538 996.00 | | 487 081.00 |
DP Provisions pour risques | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 815.00 | 194 324.00 | | 223 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 152.00 | 38 227.00 | | 55 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 834.00 | 2 169 910.00 | | 237 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 043.00 | 5 433.00 | | 60 043.00 |
EA Autres dettes | | 92 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 843.00 | 2 505 068.00 | | 576 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 562.00 | 3 044 064.00 | | 1 142 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 616.00 | 2 460 170.00 | | 538 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 453.00 | 56 000.00 | 534 453.00 | 478 453.00 |
FD Production vendue biens | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 624.00 | 56 000.00 | 624 624.00 | 568 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 5 100.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 5 100.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 114 462.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 651.00 | 114 462.00 | | 78 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 257.00 | -109 362.00 | | -77 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 612.00 | 2 440 395.00 | | 656 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 527.00 | 2 399 309.00 | | 708 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 915.00 | 41 086.00 | | -51 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 870.00 | | | 481 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 121.00 | 309 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 793.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 328.00 | 303 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 066.00 | | | 472 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 520.00 | 1 888.00 | 172 122.00 | 470 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 727.00 | 1 888.00 | 168 328.00 | 466 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 638.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 122.00 | 1 685.00 | 16 807.00 | 15 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 122.00 | 1 685.00 | 16 807.00 | 15 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 122.00 | 80 323.00 | 16 807.00 | 15 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 16 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 834.00 | 237 834.00 | | 237 834.00 |
UX Autres créances clients | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
VB T. V. A. | 353 683.00 | 353 683.00 | | 353 683.00 |
VC Groupe et associés | 548 888.00 | 548 888.00 | | 548 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 815.00 | 223 815.00 | | 223 815.00 |
VI Groupe et associés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 825.00 | 1 130 825.00 | | 1 130 825.00 |
VW T.V.A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 843.00 | 538 616.00 | 38 227.00 | 576 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 977.00 | | | 271 977.00 |
ST Autres comptes | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 598.00 | | | 245 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 167.00 | | | 297 167.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |