| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 181.00 | 257 181.00 | | 257 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 748.00 | 303 738.00 | 6 009.00 | 309 748.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | 2 600.00 | 1 640.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 595 059.00 | | 595 059.00 | 595 059.00 |
CF Disponibilités | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 941.00 | 2 600.00 | 624 340.00 | 626 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 689.00 | 306 339.00 | 630 350.00 | 936 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DH Report à nouveau | 7 568.00 | 319 000.00 | | 7 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665.00 | -311 432.00 | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 181 314.00 | 175 648.00 | | 181 314.00 |
DP Provisions pour risques | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 230.00 | 169 365.00 | | 251 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 962.00 | 38 739.00 | | 39 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 115.00 | 153 031.00 | | 100 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 689.00 | 885.00 | | 6 689.00 |
EA Autres dettes | | 20 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 997.00 | 397 487.00 | | 397 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 350.00 | 624 174.00 | | 630 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 251.00 | 344 030.00 | | 34 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 230.00 | 169 365.00 | | 251 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 282.00 | 6 692.00 | 68 974.00 | 62 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 282.00 | 6 692.00 | 68 974.00 | 62 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 379.00 | 1 418.00 | | 1 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 472.00 | 634.00 | | 99 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 472.00 | 28 234.00 | | 99 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 23 225.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 214.00 | 200 000.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | 223 225.00 | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 337.00 | -194 991.00 | | 93 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 264.00 | 109 331.00 | | 175 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 598.00 | 420 763.00 | | 169 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 665.00 | -311 432.00 | | 5 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 748.00 | | | 309 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 738.00 | | | 303 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 175.00 | 1 563.00 | | 302 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 175.00 | 1 563.00 | | 302 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 038.00 | 2 600.00 | | 51 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 962.00 | | 19 981.00 | 39 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 115.00 | 31 223.00 | 34 446.00 | 100 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 570 368.00 | | 570 368.00 | 570 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 230.00 | | 125 615.00 | 251 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | | 1 302.00 | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 301.00 | 28 932.00 | 570 368.00 | 599 301.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 3 028.00 | 528.00 | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 997.00 | 34 251.00 | 181 872.00 | 397 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
ST Autres comptes | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 511.00 | | | 118 511.00 |