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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 589.00 | 416 590.00 | -1.00 | 416 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 477.00 | 50 137.00 | 5 340.00 | 55 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 870.00 | 470 520.00 | 11 350.00 | 481 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 807.00 | 15 122.00 | 1 685.00 | 16 807.00 |
BT Marchandises | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 492.00 | | 1 211 492.00 | 1 211 492.00 |
BZ Autres créances | 1 501 789.00 | | 1 501 789.00 | 1 501 789.00 |
CF Disponibilités | 281 314.00 | | 281 314.00 | 281 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 837.00 | 15 122.00 | 3 032 714.00 | 3 047 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 706.00 | 485 642.00 | 3 044 064.00 | 3 529 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DH Report à nouveau | 329 830.00 | 174 382.00 | | 329 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 086.00 | 155 449.00 | | 41 086.00 |
DL TOTAL (I) | 538 996.00 | 497 910.00 | | 538 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 324.00 | 292 257.00 | | 194 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 775.00 | 56 429.00 | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 910.00 | 1 732 476.00 | | 2 169 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 433.00 | 44 760.00 | | 5 433.00 |
EA Autres dettes | 92 400.00 | 119 986.00 | | 92 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 068.00 | 2 245 909.00 | | 2 505 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 064.00 | 2 743 819.00 | | 3 044 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 170.00 | 2 189 479.00 | | 2 460 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 411 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 419 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | 198 750.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 198 750.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 462.00 | 58.00 | | 114 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 462.00 | 58.00 | | 114 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 362.00 | 198 691.00 | | -109 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 78 220.00 | | 16 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 395.00 | 2 502 873.00 | | 2 440 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 309.00 | 2 347 425.00 | | 2 399 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 086.00 | 155 448.00 | | 41 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 619.00 | | 3.00 | 497 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 956.00 | 481 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 950.00 | 472 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 016.00 | | | 488 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 3.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 827.00 | 2 642.00 | 15 950.00 | 483 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 034.00 | 2 642.00 | 15 950.00 | 480 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 910.00 | 2 169 910.00 | | 2 169 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 492.00 | | | 1 211 492.00 |
VB T. V. A. | 367 522.00 | | | 367 522.00 |
VC Groupe et associés | 828 651.00 | | | 828 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
VI Groupe et associés | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 616.00 | | | 205 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 282.00 | 2 713 282.00 | | 2 713 282.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 294.00 | 2 267 743.00 | 232 551.00 | 2 500 294.00 |