| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
AN Terrains | 38 657.00 | 9 417.00 | 29 240.00 | 38 657.00 |
AP Constructions | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 665.00 | 165 477.00 | 22 189.00 | 187 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 794.00 | 280 013.00 | 101 781.00 | 381 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 768.00 | 463 612.00 | 209 156.00 | 672 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 409.00 | 7 031.00 | 4 378.00 | 11 409.00 |
BZ Autres créances | 497 323.00 | | 497 323.00 | 497 323.00 |
CF Disponibilités | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 200.00 | 7 031.00 | 613 169.00 | 620 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 967.00 | 470 643.00 | 822 325.00 | 1 292 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 65 596.00 | 34 207.00 | | 65 596.00 |
DH Report à nouveau | -349.00 | 16 289.00 | | -349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 795.00 | 64 751.00 | | 93 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
DL TOTAL (I) | 287 971.00 | 182 226.00 | | 287 971.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | 6 200.00 | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | 6 200.00 | | 22 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 10 492.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 333.00 | 110 116.00 | | 108 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 910.00 | 89 470.00 | | 60 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 749.00 | 331 351.00 | | 289 749.00 |
EA Autres dettes | 10 161.00 | 8 784.00 | | 10 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 47 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 153.00 | 597 213.00 | | 512 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 325.00 | 785 640.00 | | 822 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 492.00 | | | 495 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 1 570 081.00 | | 1 570 081.00 | 1 570 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 164.00 | | 1 570 164.00 | 1 570 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 670 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143.00 | 3 372.00 | | 2 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369.00 | 5 372.00 | | 6 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 89.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 6 289.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 517.00 | -917.00 | | 5 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | -2 153.00 | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 842.00 | 2 242 079.00 | | 2 309 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 047.00 | 2 177 329.00 | | 2 216 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 795.00 | 64 751.00 | | 93 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 566.00 | 6 356.00 | | 7 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 681.00 | | 55 104.00 | 623 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 017.00 | 672 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 017.00 | 613 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 810.00 | | 55 104.00 | 564 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 437.00 | 35 192.00 | 6 017.00 | 434 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 513.00 | 35 192.00 | 6 017.00 | 431 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 16 000.00 | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 16 000.00 | | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 9 339.00 | 16 661.00 | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 323.00 | | | 497 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 533.00 | 517 533.00 | | 517 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 153.00 | 495 492.00 | 16 661.00 | 512 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |