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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 2 956.00 | 853.00 | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 55 896.00 | 11 179.00 | 44 717.00 | 55 896.00 |
AN Terrains | 38 657.00 | 13 283.00 | 25 374.00 | 38 657.00 |
AP Constructions | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 884.00 | 161 689.00 | 16 195.00 | 177 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 945.00 | 266 382.00 | 76 563.00 | 342 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 023.00 | 461 270.00 | 163 753.00 | 625 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 723.00 | 8 026.00 | 7 696.00 | 15 723.00 |
BZ Autres créances | 578 590.00 | | 578 590.00 | 578 590.00 |
CF Disponibilités | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 155.00 | 8 026.00 | 675 128.00 | 683 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 177.00 | 469 297.00 | 838 881.00 | 1 308 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 73 042.00 | 65 596.00 | | 73 042.00 |
DH Report à nouveau | | -349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 863.00 | 93 795.00 | | 118 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 784.00 | 61 950.00 | | 44 784.00 |
DL TOTAL (I) | 303 668.00 | 287 971.00 | | 303 668.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 22 200.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 22 200.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 661.00 | 26 000.00 | | 16 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 021.00 | 108 333.00 | | 110 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | 60 910.00 | | 74 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 588.00 | 289 749.00 | | 304 588.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 10 161.00 | | 3 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 213.00 | 512 153.00 | | 519 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 881.00 | 822 325.00 | | 838 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 822.00 | 495 492.00 | | 506 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 768.00 | | | 672 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 897.00 | | | 613 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 612.00 | 51 124.00 | 53 466.00 | 463 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 32.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 688.00 | 39 913.00 | 53 466.00 | 460 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 200.00 | | 6 200.00 | 22 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 200.00 | | 6 200.00 | 22 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 661.00 | 4 270.00 | 12 391.00 | 16 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VP Divers | 578 590.00 | | | 578 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 588.00 | 304 588.00 | | 304 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 233.00 | 603 233.00 | | 603 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 213.00 | 506 822.00 | 12 391.00 | 519 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |