| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 5 982.00 | 1 110.00 | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 55 896.00 | 22 358.00 | 33 538.00 | 55 896.00 |
AN Terrains | 38 657.00 | 21 014.00 | 17 643.00 | 38 657.00 |
AP Constructions | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 723.00 | 176 420.00 | 10 302.00 | 186 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 303.00 | 283 512.00 | 33 791.00 | 317 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 502.00 | 515 068.00 | 96 434.00 | 611 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 863.00 | 10 846.00 | 7 017.00 | 17 863.00 |
BZ Autres créances | 576 982.00 | | 576 982.00 | 576 982.00 |
CF Disponibilités | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 011.00 | 10 846.00 | 674 165.00 | 685 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 513.00 | 525 914.00 | 770 599.00 | 1 296 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 9 451.00 | 73 904.00 | | 9 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 393.00 | 110 651.00 | | 163 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 200.00 | 30 798.00 | | 19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 259 023.00 | 282 333.00 | | 259 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 838.00 | 23 900.00 | | 14 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 178.00 | 96 126.00 | | 105 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 533.00 | 79 513.00 | | 40 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 021.00 | 253 600.00 | | 260 021.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 15 827.00 | | 2 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 009.00 | 10 000.00 | | 88 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 738.00 | 467 458.00 | | 496 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 599.00 | 773 691.00 | | 770 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 560.00 | 459 390.00 | | 391 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 706.00 | | 1 362 706.00 | 1 362 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 706.00 | | 1 362 706.00 | 1 362 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 705 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 838.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 696.00 | 22 584.00 | | 24 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 596.00 | 22 584.00 | | 48 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 879.00 | 48 838.00 | | 23 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 403.00 | 23 598.00 | | 11 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 872.00 | 78 026.00 | | 40 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 725.00 | -55 441.00 | | 7 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 843.00 | 17 350.00 | | 67 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 572.00 | 2 306 441.00 | | 2 169 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 180.00 | 2 195 789.00 | | 2 006 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 393.00 | 110 651.00 | | 163 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 061.00 | | 1 693.00 | 638 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 252.00 | 611 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 252.00 | 548 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 295.00 | | 1 693.00 | 61 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 716.00 | | | 576 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 450.00 | 35 467.00 | 16 849.00 | 496 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 769.00 | 5 590.00 | | 16 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 2 509.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 208.00 | 27 368.00 | 16 849.00 | 476 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 900.00 | 14 838.00 | 23 900.00 | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | 14 838.00 | 23 900.00 | 23 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 021.00 | 260 021.00 | | 260 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
UX Autres créances clients | 17 863.00 | 6 421.00 | 11 442.00 | 17 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 982.00 | 576 982.00 | | 576 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 392.00 | 589 950.00 | 11 442.00 | 601 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 738.00 | 391 560.00 | 105 178.00 | 496 738.00 |