| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 6 784.00 | 307.00 | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 55 895.00 | 22 358.00 | 33 537.00 | 55 895.00 |
AN Terrains | 38 657.00 | 24 880.00 | 13 776.00 | 38 657.00 |
AP Constructions | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 924.00 | 214 213.00 | 21 710.00 | 235 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 909.00 | 261 702.00 | 18 207.00 | 279 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 310.00 | 535 719.00 | 162 591.00 | 698 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 641.00 | 7 300.00 | 26 340.00 | 33 641.00 |
BZ Autres créances | 442 231.00 | | 442 231.00 | 442 231.00 |
CF Disponibilités | 421 847.00 | | 421 847.00 | 421 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 629.00 | 7 300.00 | 902 328.00 | 909 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 940.00 | 543 020.00 | 1 064 919.00 | 1 607 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 980.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DH Report à nouveau | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 478.00 | 163 393.00 | | 296 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 199.00 | 19 200.00 | | 19 199.00 |
DL TOTAL (I) | 555 502.00 | 259 023.00 | | 555 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 304.00 | 14 838.00 | | 14 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 304.00 | 14 838.00 | | 14 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 721.00 | 105 178.00 | | 81 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | 40 533.00 | | 70 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 610.00 | 260 021.00 | | 251 610.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 2 996.00 | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 113.00 | 496 738.00 | | 495 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 919.00 | 770 599.00 | | 1 064 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 113.00 | 391 560.00 | | 495 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
FG Production vendue services | 2 337 844.00 | | 2 337 844.00 | 2 337 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 270.00 | | 2 340 270.00 | 2 340 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 696.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | 48 596.00 | | 6 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 23 879.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 40 872.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 066.00 | 7 725.00 | | 5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 983.00 | 67 843.00 | | 114 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 561.00 | 2 169 572.00 | | 2 405 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 083.00 | 2 006 180.00 | | 2 109 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 478.00 | 163 393.00 | | 296 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | 4 415.00 | | 1 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 502.00 | | 86 808.00 | 611 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 463.00 | | 11 808.00 | 548 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 75 000.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 067.00 | 20 653.00 | | 515 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 340.00 | 802.00 | | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 727.00 | 19 850.00 | | 486 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 838.00 | | 533.00 | 14 838.00 |
6T Sur comptes clients | 10 846.00 | | 3 545.00 | 10 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 846.00 | | 3 545.00 | 10 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 684.00 | | 4 079.00 | 25 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 415 728.00 | 415 728.00 | | 415 728.00 |
VP Divers | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 782.00 | 487 782.00 | 75 000.00 | 562 782.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 113.00 | 495 113.00 | | 495 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
ST Autres comptes | 257 649.00 | | | 257 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 015.00 | | | 318 015.00 |
YT Sous‐traitance | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 473.00 | | | 714 473.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |