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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 55 895.00 | 22 358.00 | 33 537.00 | 55 895.00 |
AN Terrains | 38 657.00 | 28 745.00 | 9 911.00 | 38 657.00 |
AP Constructions | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 216.00 | 227 138.00 | 101 077.00 | 328 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 054.00 | 268 713.00 | 13 341.00 | 282 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 647.00 | 559 829.00 | 234 818.00 | 794 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 120.00 | 7 300.00 | 12 820.00 | 20 120.00 |
BZ Autres créances | 1 139 196.00 | | 1 139 196.00 | 1 139 196.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 496.00 | 7 300.00 | 1 223 195.00 | 1 230 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 227.00 | 567 129.00 | 1 461 097.00 | 2 028 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DH Report à nouveau | 459 871.00 | 163 392.00 | | 459 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 284.00 | 296 478.00 | | 170 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
DL TOTAL (I) | 725 786.00 | 555 502.00 | | 725 786.00 |
DP Provisions pour risques | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 852.00 | 14 304.00 | | 16 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 009.00 | 81 721.00 | | 102 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 470.00 | 70 948.00 | | 193 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 827.00 | 251 610.00 | | 215 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EA Autres dettes | 95 299.00 | 2 824.00 | | 95 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 179.00 | 88 009.00 | | 96 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 457.00 | 495 113.00 | | 718 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 097.00 | 1 064 919.00 | | 1 461 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
FG Production vendue services | 2 549 471.00 | | 2 549 471.00 | 2 549 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 207.00 | | 2 551 207.00 | 2 551 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 417.00 | 114 983.00 | | 61 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 261.00 | 2 405 561.00 | | 2 596 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 976.00 | 2 109 083.00 | | 2 425 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 284.00 | 296 478.00 | | 170 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 310.00 | | 96 337.00 | 698 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 272.00 | | 96 272.00 | 560 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 050.00 | | 65.00 | 75 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 719.00 | 24 110.00 | | 535 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 143.00 | 308.00 | | 29 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 576.00 | 23 802.00 | | 506 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 304.00 | 2 549.00 | | 14 304.00 |
6T Sur comptes clients | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 605.00 | 2 549.00 | | 21 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 471.00 | 193 471.00 | | 193 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 784.00 | 128 784.00 | | 128 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
UX Autres créances clients | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 269.00 | 1 060 269.00 | | 1 060 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 665.00 | 1 216 600.00 | 75 065.00 | 1 291 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 458.00 | 616 448.00 | 102 010.00 | 718 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |