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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 488.00 | 88 247.00 | 4 241.00 | 92 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 248.00 | 242 760.00 | 57 487.00 | 300 248.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 417.00 | 334 007.00 | 86 410.00 | 420 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
BT Marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 328.00 | | 213 328.00 | 213 328.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 695.00 | | 292 695.00 | 292 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 112.00 | 334 007.00 | 379 105.00 | 713 112.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 197 197.00 | | | 197 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 248 983.00 | | | 248 983.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
EA Autres dettes | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 122.00 | | | 123 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 105.00 | | | 379 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 122.00 | | | 123 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 464.00 | | 781 464.00 | 781 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 464.00 | | 781 464.00 | 781 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 612.00 | | | 787 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 365.00 | | | 769 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 084.00 | 800.00 | 7 433.00 | 416 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 420 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 392 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 202.00 | | 7 433.00 | 389 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | 800.00 | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 299.00 | 20 608.00 | 3 900.00 | 317 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 299.00 | 20 608.00 | 3 900.00 | 314 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VP Divers | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 356.00 | 41 404.00 | 952.00 | 42 356.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 122.00 | 123 122.00 | | 123 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
ST Autres comptes | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 379.00 | | | 147 379.00 |