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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 694.00 | 87 191.00 | 18 502.00 | 105 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 379.00 | 261 040.00 | 43 339.00 | 304 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 454.00 | 351 231.00 | 86 222.00 | 437 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 328.00 | | 133 328.00 | 133 328.00 |
CF Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 760.00 | | 188 760.00 | 188 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 214.00 | 351 231.00 | 274 982.00 | 626 214.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
EA Autres dettes | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 355.00 | | | 183 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 982.00 | | | 274 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 355.00 | | | 183 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 817.00 | | 811 817.00 | 811 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 817.00 | | 811 817.00 | 811 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 012.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 852.00 | | | 828 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 917.00 | | | 809 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 965.00 | | 20 704.00 | 441 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 216.00 | 437 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 016.00 | 410 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 884.00 | | 20 204.00 | 414 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 503.00 | | 500.00 | 12 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 193.00 | 17 055.00 | 25 016.00 | 359 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 193.00 | 17 055.00 | 25 016.00 | 356 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 246.00 | 28 593.00 | 652.00 | 29 246.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 355.00 | 183 355.00 | | 183 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
ST Autres comptes | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |