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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 488.00 | 90 051.00 | 2 437.00 | 92 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 912.00 | 259 649.00 | 48 263.00 | 307 912.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 881.00 | 352 700.00 | 75 181.00 | 427 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BT Marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 328.00 | | 193 328.00 | 193 328.00 |
CF Disponibilités | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 397.00 | | 328 397.00 | 328 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 277.00 | 352 700.00 | 403 578.00 | 756 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 215 445.00 | | | 215 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DL TOTAL (I) | 260 102.00 | | | 260 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
EA Autres dettes | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 578.00 | | | 403 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 073.00 | | 776 073.00 | 776 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 073.00 | | 776 073.00 | 776 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 789.00 | | | 799 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 670.00 | | | 788 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 417.00 | | 7 664.00 | 420 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 736.00 | | 7 664.00 | 392 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 007.00 | 18 692.00 | | 334 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 007.00 | 18 692.00 | | 331 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VP Divers | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 133.00 | 37 981.00 | 152.00 | 38 133.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 476.00 | 143 476.00 | | 143 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
ST Autres comptes | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 046.00 | | | 146 046.00 |