| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 382.00 | 91 782.00 | 19 599.00 | 111 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 719.00 | 274 005.00 | 40 714.00 | 314 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 483.00 | 368 787.00 | 84 695.00 | 453 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
CF Disponibilités | 197 042.00 | | 197 042.00 | 197 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 448.00 | | 307 448.00 | 307 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 930.00 | 368 787.00 | 392 143.00 | 760 930.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
EA Autres dettes | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 832.00 | | | 301 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 143.00 | | | 392 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 832.00 | | | 301 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 711.00 | | 659 711.00 | 659 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 711.00 | | 659 711.00 | 659 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 556.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 134.00 | | | 676 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 450.00 | | | 677 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 454.00 | | 16 029.00 | 437 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 072.00 | | 16 029.00 | 410 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 231.00 | 17 556.00 | | 351 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 231.00 | 17 556.00 | | 348 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 347.00 | 19 695.00 | 652.00 | 20 347.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 832.00 | 301 832.00 | | 301 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
ST Autres comptes | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484.00 | | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |