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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 334.00 | 84 082.00 | 4 252.00 | 88 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 550.00 | 272 111.00 | 54 439.00 | 326 550.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 965.00 | 359 193.00 | 82 773.00 | 441 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 328.00 | | 193 328.00 | 193 328.00 |
CF Disponibilités | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 008.00 | | 318 008.00 | 318 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 973.00 | 359 193.00 | 400 780.00 | 759 973.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 226 564.00 | | | 226 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DL TOTAL (I) | 272 693.00 | | | 272 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
EA Autres dettes | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 087.00 | | | 128 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 780.00 | | | 400 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 087.00 | | | 128 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 132.00 | | 774 132.00 | 774 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 132.00 | | 774 132.00 | 774 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 425.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 999.00 | | | 789 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 408.00 | | | 777 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 881.00 | | 24 548.00 | 427 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 464.00 | 441 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 064.00 | 414 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 399.00 | | 24 548.00 | 400 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 700.00 | 16 557.00 | 10 064.00 | 352 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 700.00 | 16 557.00 | 10 064.00 | 349 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VP Divers | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 870.00 | 33 518.00 | 352.00 | 33 870.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
ST Autres comptes | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |