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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 181 884.00 | 745 528.00 | 436 356.00 | 1 181 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 010.00 | 18 380.00 | 96 629.00 | 115 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 098.00 | 763 909.00 | 642 189.00 | 1 406 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671 249.00 | | 1 671 249.00 | 1 671 249.00 |
CF Disponibilités | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 381.00 | | 1 795 381.00 | 1 795 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 479.00 | 763 909.00 | 2 437 571.00 | 3 201 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 270.00 | 891 270.00 | | 891 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 702 806.00 | 912 318.00 | | 702 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 483.00 | -60 967.00 | | 248 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 899.00 | 1 947 962.00 | | 2 047 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 734.00 | 24 320.00 | | 45 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 20 037.00 | | 13 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 539.00 | 108 079.00 | | 278 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 50 362.00 | 1 598.00 | | 50 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 671.00 | 366 332.00 | | 389 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 571.00 | 2 314 294.00 | | 2 437 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 671.00 | 364 556.00 | | 389 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 224.00 | |
GE Autres charges | | | 174 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 514 833.00 | | | 1 514 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514 833.00 | 30 000.00 | | 1 514 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514 833.00 | | | 1 514 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 833.00 | | | 1 514 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 250.00 | 65 860.00 | | 291 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 315.00 | 192 215.00 | | 2 423 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 833.00 | 253 182.00 | | 2 174 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 483.00 | -60 967.00 | | 248 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 858.00 | | 51 073.00 | 2 869 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514 833.00 | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514 833.00 | 1 406 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 821.00 | | 51 073.00 | 1 350 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 037.00 | | | 1 519 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 684.00 | 68 224.00 | | 695 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 684.00 | 68 224.00 | | 695 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 625.00 | | 174 625.00 | 174 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289 459.00 | | 2 289 459.00 | 2 289 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289 459.00 | | 2 289 459.00 | 2 289 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 774 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 514 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 072.00 | 225 072.00 | | 225 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 671.00 | 389 671.00 | | 389 671.00 |