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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 184 284.00 | 852 776.00 | 331 509.00 | 1 184 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 086.00 | 46 792.00 | 127 294.00 | 174 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 945.00 | 899 567.00 | 751 378.00 | 1 650 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
BZ Autres créances | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 141.00 | 42 834.00 | 467 307.00 | 510 141.00 |
CF Disponibilités | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 078.00 | 42 834.00 | 663 244.00 | 706 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 023.00 | 942 401.00 | 1 414 622.00 | 2 357 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
CU Autres participations | 183 386.00 | | 183 386.00 | 183 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 590.00 | 713 040.00 | | 634 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 519 666.00 | 636 395.00 | | 519 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 646.00 | -43 510.00 | | -67 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 950.00 | 1 511 267.00 | | 1 291 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 403.00 | 13 094.00 | | 30 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 497.00 | 12 089.00 | | 27 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 766.00 | 70 959.00 | | 13 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
EA Autres dettes | 50 309.00 | 52 562.00 | | 50 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 671.00 | 148 704.00 | | 122 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 622.00 | 1 659 971.00 | | 1 414 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 671.00 | 148 704.00 | | 122 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 269.00 | | 180 269.00 | 180 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 269.00 | | 180 269.00 | 180 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 860.00 | 142 302.00 | | 104 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 604.00 | 296 199.00 | | 276 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 251.00 | 339 709.00 | | 344 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 646.00 | -43 510.00 | | -67 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 868.00 | | 59 077.00 | 1 591 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 294.00 | | 59 076.00 | 1 404 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 574.00 | | 1.00 | 187 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 117.00 | 66 451.00 | | 833 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 117.00 | 66 451.00 | | 833 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 149.00 | 42 834.00 | 20 149.00 | 20 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 149.00 | 42 834.00 | 20 149.00 | 20 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VC Groupe et associés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |