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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 766.00 | 1 434.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 229 712.00 | 954 853.00 | 274 860.00 | 1 229 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 891.00 | 3 524.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 006.00 | 96 488.00 | 143 518.00 | 240 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 422.00 | 1 052 997.00 | 739 425.00 | 1 792 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 499.00 | 24 309.00 | 90 191.00 | 114 499.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 465.00 | | 327 465.00 | 327 465.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 091.00 | 24 309.00 | 441 783.00 | 466 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 514.00 | 1 077 306.00 | 1 181 208.00 | 2 258 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
CU Autres participations | 183 386.00 | | 183 386.00 | 183 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 590.00 | 634 590.00 | | 634 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 123 688.00 | 303 948.00 | | 123 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 943.00 | -74 495.00 | | -119 943.00 |
DL TOTAL (I) | 843 676.00 | 1 069 384.00 | | 843 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 472.00 | 100 000.00 | | 146 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 321.00 | 61 989.00 | | 41 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 819.00 | 40 580.00 | | 20 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 085.00 | 11 950.00 | | 33 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 95 835.00 | 77 193.00 | | 95 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 532.00 | 293 092.00 | | 337 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 208.00 | 1 362 476.00 | | 1 181 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 673.00 | 212 813.00 | | 261 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 758.00 | | 245 758.00 | 245 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 758.00 | | 245 758.00 | 245 758.00 |
FQ Autres produits | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 172.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 521.00 | 102 195.00 | | 84 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 917.00 | 283 223.00 | | 252 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 860.00 | 357 718.00 | | 372 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 943.00 | -74 495.00 | | -119 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 757.00 | | 67 665.00 | 1 724 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 468.00 | | 67 665.00 | 1 511 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 089.00 | | | 211 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 795.00 | 82 203.00 | | 970 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 733.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 762.00 | 81 469.00 | | 970 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
UX Autres créances clients | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
VB T. V. A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VC Groupe et associés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 472.00 | 70 613.00 | 75 859.00 | 146 472.00 |
VI Groupe et associés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
VW T.V.A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 532.00 | 261 673.00 | 75 859.00 | 337 532.00 |